持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 66.0% 降至 66.0%。新进了 4 只股票，包括海安集团(0.0%)、马可波罗(0.0%)、中国铀业(0.0%) 等；退出了 4 只股票，包括天有为(0.0%)、中策橡胶(0.0%)、新恒汇(0.0%) 等。调仓方面，对 伊利股份 加仓明显，持仓占比提升 1.23 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 14.07% | 13.93% | +0.14% | -1.49万股 (-4.1%) | ↑1 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 13.55% | 13.95% | -0.40% | +3.52万股 (0.8%) | ↓1 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 12.54% | 11.31% | +1.23% | -66.21万股 (-4.3%) | - |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 6.37% | 6.86% | -0.49% | -8.87万股 (-4.6%) | - |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 5.21% | 5.48% | -0.27% | -2.90万股 (-2.7%) | - |
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海天味业
SH603288
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持续持有 | 4.10% | 4.08% | +0.02% | -16.66万股 (-4.3%) | - |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 3.57% | 3.82% | -0.25% | -1.87万股 (-4.0%) | - |
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洋河股份
SZ002304
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持续持有 | 2.69% | 2.84% | -0.15% | -6.65万股 (-4.3%) | - |
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双汇发展
SZ000895
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持续持有 | 2.07% | 1.83% | +0.24% | -11.67万股 (-4.2%) | ↑1 |
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今世缘
SH603369
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持续持有 | 1.78% | 1.93% | -0.15% | -10.39万股 (-5.7%) | ↓1 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.01% | 0.00% | +0.01% | 不变 | - |
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海安集团
SZ001233
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新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第15 |
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马可波罗
SZ001386
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新增 | 0.00% | - | - | 0.16万股 | 新进第14 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第12 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第13 |
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天有为
SH603202
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性