基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-0.06%
近3月
2.27%
近6月
2.63%
近1年
5.38%
近3年
9.64%
今年以来
1.40%
成立以来
9.45%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1082
真实涨跌
-0.1172%
上期净值 (2026-08-31): 1.1095
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 2.10% | 2.02 | 85.04 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.73% | 2.03 | 69.97 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 1.30% | 0.48 | 52.76 | 2025-12-31 |
| SH601702 | 华峰铝业 | 1.30% | 2.57 | 52.61 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.85% | 1.64 | 34.65 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.83% | 5.87 | 33.64 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.77% | 1.05 | 31.33 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.72% | 0.08 | 29.38 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.72% | 0.38 | 29.14 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.70% | 0.22 | 28.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1082 | -0.12% |
| 2026-08-31 | 1.1095 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.1087 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.1087 | +0.04% |
| 2026-08-26 | 1.1083 | +0.09% |
| 2026-08-25 | 1.1073 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.1073 | -0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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