东吴安鑫量化混合C - 持仓分析

015153 · 混合型-灵活 · 基金经理: 周健
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持仓变动分析

对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30

8 持续持有
94 新增持仓
2 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2

持仓变化解读

本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.0% 提升至 35.1%。新进了 94 只股票，包括招商银行(3.5%)、宝钢股份(2.5%)、海通证券(2.2%) 等；退出了 2 只股票，包括山东黄金(1.1%)、万科A(2.8%)。调仓方面，对 中国银河 加仓明显，持仓占比提升 1.51 个百分点；同时减持了 中国中车，占比下降 2.09 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票 变动类型 当前占比 上期占比 占比变化 股数变化 排名变化
中信证券
SH600030
 持续持有 3.57% 3.07% +0.50% +2.74万股 (15.0%) -
招商银行
SH600036
 新增 3.46% - - 14.91万股 新进第2
申万宏源
SZ000166
 持续持有 3.18% 1.69% +1.49% +35.51万股 (70.5%) ↑5
中国银河
SH601881
 持续持有 2.74% 1.23% +1.51% +12.85万股 (89.3%) ↑5
宝钢股份
SH600019
 新增 2.45% - - 49.52万股 新进第5
海通证券
SH600837
 新增 2.18% - - 27.81万股 新进第6
紫金矿业
SH601899
 新增 1.90% - - 18.31万股 新进第7
中金黄金
SH600489
 新增 1.67% - - 20.11万股 新进第8
海螺水泥
SH600585
 新增 1.58% - - 8.39万股 新进第9
中国人寿
SH601628
 新增 1.35% - - 5.69万股 新进第10
鞍钢股份
SZ000898
 持续持有 1.31% 2.43% -1.12% -51.86万股 (-45.2%) ↓7
顺丰控股
SZ002352
 持续持有 1.07% 2.07% -1.00% -3.37万股 (-51.5%) ↓6
中国铝业
SH601600
 新增 0.80% - - 16.93万股 新进第13
铜陵有色
SZ000630
 新增 0.79% - - 28.96万股 新进第14
卓胜微
SZ300782
 新增 0.73% - - 0.62万股 新进第15
中国建筑
SH601668
 持续持有 0.68% 2.63% -1.95% -44.29万股 (-72.4%) ↓13
立讯精密
SZ002475
 新增 0.61% - - 2.11万股 新进第17
中航成飞
SZ302132
 新增 0.52% - - 1.41万股 新进第18
天齐锂业
SZ002466
 新增 0.47% - - 1.00万股 新进第19
韦尔股份
SH603501
 新增 0.43% - - 0.48万股 新进第20
海天味业
SH603288
 新增 0.42% - - 1.33万股 新进第21
新大陆
SZ000997
 新增 0.41% - - 2.51万股 新进第22
太阳纸业
SZ002078
 新增 0.41% - - 4.00万股 新进第23
嘉友国际
SH603871
 新增 0.38% - - 2.90万股 新进第24
浙商银行
SH601916
 新增 0.28% - - 13.13万股 新进第25
睿创微纳
SH688002
 新增 0.22% - - 0.60万股 新进第26
中际旭创
SZ300308
 新增 0.21% - - 0.22万股 新进第27
中科创达
SZ300496
 新增 0.20% - - 0.30万股 新进第28
中国中车
SH601766
 持续持有 0.09% 2.18% -2.09% -45.91万股 (-95.6%) ↓24
益丰药房
SH603939
 新增 0.07% - - 0.22万股 新进第30
许继电气
SZ000400
 新增 0.06% - - 0.30万股 新进第31
中国船舶
SH600150
 新增 0.05% - - 0.21万股 新进第33
天士力
SH600535
 新增 0.05% - - 0.33万股 新进第32
南方航空
SH600029
 新增 0.05% - - 1.09万股 新进第35
温氏股份
SZ300498
 新增 0.05% - - 0.31万股 新进第34
五粮液
SZ000858
 新增 0.04% - - 0.03万股 新进第37
甘李药业
SH603087
 新增 0.04% - - 0.10万股 新进第36
陕鼓动力
SH601369
 新增 0.03% - - 0.39万股 新进第38
比亚迪
SZ002594
 新增 0.03% - - 0.02万股 新进第42
大参林
SH603233
 新增 0.03% - - 0.13万股 新进第39
贝泰妮
SZ300957
 新增 0.03% - - 0.05万股 新进第41
宁德时代
SZ300750
 新增 0.03% - - 0.02万股 新进第40
恒瑞医药
SH600276
 新增 0.02% - - 0.05万股 新进第47
迈瑞医疗
SZ300760
 新增 0.02% - - 0.01万股 新进第51
海康威视
SZ002415
 新增 0.02% - - 0.06万股 新进第46
中国石油
SH601857
 新增 0.02% - - 0.27万股 新进第44
百济神州
SH688235
 新增 0.02% - - 0.01万股 新进第43
爱博医疗
SH688050
 新增 0.02% - - 0.01万股 新进第48
中国人保
SH601319
 新增 0.02% - - 0.55万股 新进第49
招商港口
SZ001872
 新增 0.02% - - 0.13万股 新进第45
济川药业
SH600566
 新增 0.02% - - 0.09万股 新进第50
华润三九
SZ000999
 新增 0.01% - - 0.03万股 新进第67
金龙鱼
SZ300999
 新增 0.01% - - 0.02万股 新进第59
兴业银行
SH601166
 新增 0.01% - - 0.08万股 新进第70
隆基绿能
SH601012
 新增 0.01% - - 0.04万股 新进第76
中国中免
SH601888
 新增 0.01% - - 0.01万股 新进第52
长江电力
SH600900
 新增 0.01% - - 0.06万股 新进第68
智飞生物
SZ300122
 新增 0.01% - - 0.01万股 新进第61
中航沈飞
SH600760
 新增 0.01% - - 0.03万股 新进第71
东方雨虹
SZ002271
 新增 0.01% - - 0.04万股 新进第57
瑞芯微
SH603893
 新增 0.01% - - 0.01万股 新进第60
中国移动
SH600941
 新增 0.01% - - 0.01万股 新进第72
扬农化工
SH600486
 新增 0.01% - - 0.01万股 新进第53
中国核电
SH601985
 新增 0.01% - - 0.16万股 新进第74
天坛生物
SH600161
 新增 0.01% - - 0.03万股 新进第64
爱尔眼科
SZ300015
 新增 0.01% - - 0.05万股 新进第54
中国核建
SH601611
 新增 0.01% - - 0.14万股 新进第65
上汽集团
SH600104
 新增 0.01% - - 0.09万股 新进第73
永安期货
SH600927
 新增 0.01% - - 0.05万股 新进第55
金种子酒
SH600199
 新增 0.01% - - 0.05万股 新进第63
万华化学
SH600309
 新增 0.01% - - 0.01万股 新进第56
青岛啤酒
SH600600
 新增 0.01% - - 0.01万股 新进第58
南华期货
SH603093
 新增 0.01% - - 0.05万股 新进第62
长电科技
SH600584
 新增 0.01% - - 0.05万股 新进第66
安井食品
SH603345
 新增 0.01% - - 0.01万股 新进第75
药明康德
SH603259
 新增 0.01% - - 0.02万股 新进第69
中国平安
SH601318
 持续持有 0.00% 1.78% -1.78% -4.74万股 (-99.8%) ↓90
苏州银行
SZ002966
 新增 0.00% - - 0.00万股 新进第102
鱼跃医疗
SZ002223
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第99
美年健康
SZ002044
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第89
长城汽车
SH601633
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第90
招商积余
SZ001914
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第93
中国铁建
SH601186
 新增 0.00% - - 0.06万股 新进第95
中信银行
SH601998
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第82
三花智控
SZ002050
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第100
上海银行
SH601229
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第86
中国国航
SH601111
 新增 0.00% - - 0.07万股 新进第92
东方财富
SZ300059
 新增 0.00% - - 0.00万股 新进第85
中国电信
SH601728
 新增 0.00% - - 0.00万股 新进第87
邮储银行
SH601658
 新增 0.00% - - 0.05万股 新进第88
常熟银行
SH601128
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第81
韵达股份
SZ002120
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第77
科大讯飞
SZ002230
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第94
农业银行
SH601288
 新增 0.00% - - 0.12万股 新进第96
大秦铁路
SH601006
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第84
川投能源
SH600674
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第78
中国银行
SH601988
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第79
交通银行
SH601328
 新增 0.00% - - 0.09万股 新进第91
京沪高铁
SH601816
 新增 0.00% - - 0.08万股 新进第98
长江证券
SZ000783
 新增 0.00% - - 0.05万股 新进第101
海信家电
SZ000921
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第80
中远海控
SH601919
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第83
山东黄金
SH600547
 不在前10 - 1.15% - - 原第10
万科A
SZ000002
 不在前10 - 2.80% - - 原第2

说明

  • 红色表示占比增加或排名上升
  • 绿色表示占比减少或排名下降
  • 橙色表示股票已退出前10大持仓
  • 数据来源于基金季报，可能存在滞后性