基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中国债券综合全价(总值)指数收益率*35%
收益率
近1月
-0.51%
近3月
2.90%
近6月
6.53%
近1年
8.40%
近3年
16.37%
今年以来
1.27%
成立以来
16.84%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4822
真实涨跌
+0.3249%
上期净值 (2026-09-02): 1.4774
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.92% | 0.68 | 46.51 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 3.70% | 4.21 | 43.83 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.27% | 0.92 | 38.73 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 2.78% | 2.01 | 32.90 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.72% | 3.19 | 32.22 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 2.70% | 0.46 | 32.06 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 2.68% | 5.29 | 31.74 | 2025-12-31 |
| SH600970 | 中材国际 | 2.65% | 3.02 | 31.38 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 2.51% | 0.89 | 29.73 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.35% | 0.55 | 27.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4822 | +0.32% |
| 2026-09-02 | 1.4774 | -1.01% |
| 2026-09-01 | 1.4924 | +0.17% |
| 2026-08-31 | 1.4899 | -0.17% |
| 2026-08-28 | 1.4925 | -0.35% |
| 2026-08-27 | 1.4978 | -0.26% |
| 2026-08-26 | 1.5017 | +0.72% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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东吴安鑫量化混合C
vs
东吴国企改革主题灵活配置混合C
015153 - 012615
|
相似度 0.303
东吴安鑫量化混合C
vs
诺安新动力灵活配置混合C
015153 - 014551
|
相似度 0.237
东吴安鑫量化混合C
vs
诺安新动力灵活配置混合A
015153 - 320018
|
相似度 0.237
东吴安鑫量化混合C
vs
华安事件驱动量化混合C
015153 - 016491
|
相似度 0.224
东吴安鑫量化混合C
vs
银华混改红利灵活配置混合发起式C
015153 - 020339
|
相似度 0.217
东吴安鑫量化混合C
vs
安信比较优势混合C
015153 - 023097
|
相似度 0.213