持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 43.8% 降至 29.3%。新进了 8 只股票，包括中国平安(3.9%)、中国石油(3.7%)、招商银行(3.3%) 等；退出了 8 只股票，包括中国建筑(5.9%)、宝钢股份(5.0%)、中国神华(5.0%) 等。调仓方面，减持了 中国东航，持仓占比下降 1.71 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 3.92% | - | - | 0.68万股 | 新进第1 |
|
中国石油
SH601857
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新增 | 3.70% | - | - | 4.21万股 | 新进第2 |
|
招商银行
SH600036
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新增 | 3.27% | - | - | 0.92万股 | 新进第3 |
|
中信特钢
SZ000708
|
新增 | 2.78% | - | - | 2.01万股 | 新进第4 |
|
上海银行
SH601229
|
新增 | 2.72% | - | - | 3.19万股 | 新进第5 |
|
新华保险
SH601336
|
新增 | 2.70% | - | - | 0.46万股 | 新进第6 |
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中国东航
SH600115
|
持续持有 | 2.68% | 4.39% | -1.71% | +0.41万股 (8.4%) | ↓1 |
|
中材国际
SH600970
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新增 | 2.65% | - | - | 3.02万股 | 新进第8 |
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云天化
SH600096
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新增 | 2.51% | - | - | 0.89万股 | 新进第9 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 2.35% | 3.79% | -1.44% | +0.22万股 (66.7%) | ↓3 |
|
中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 5.94% | - | - | 原第1 |
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宝钢股份
SH600019
|
不在前10 | - | 4.99% | - | - | 原第4 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 5.01% | - | - | 原第3 |
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兖矿能源
SH600188
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不在前10 | - | 3.40% | - | - | 原第8 |
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南京银行
SH601009
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第10 |
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中国中铁
SH601390
|
不在前10 | - | 4.80% | - | - | 原第5 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 3.25% | - | - | 原第9 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 5.30% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性