持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
33
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 55.0% 提升至 91.7%。新进了 33 只股票，包括美团-W(6.4%)、海尔智家(4.8%)、中国中免(4.8%) 等；退出了 5 只股票，包括中国太保(4.5%)、古井贡酒(5.6%)、牧原股份(4.2%) 等。调仓方面，对 山西汾酒 加仓明显，持仓占比提升 2.71 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.47% | 7.32% | +2.15% | +1.10万股 (57.9%) | ↑1 |
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万辰集团
SZ300972
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持续持有 | 8.30% | 6.29% | +2.01% | +5.00万股 (38.5%) | ↑1 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 8.00% | 7.74% | +0.26% | +8.00万股 (36.4%) | ↓2 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 7.88% | 5.17% | +2.71% | +10.00万股 (100.0%) | ↑2 |
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贝壳-W
SZ02423
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持续持有 | 7.31% | 5.77% | +1.54% | +40.00万股 (88.9%) | ↓1 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 6.42% | - | - | 30.00万股 | 新进第6 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 4.83% | - | - | 80.80万股 | 新进第7 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 4.77% | - | - | 22.00万股 | 新进第8 |
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金徽酒
SH603919
|
新增 | 4.68% | - | - | 100.00万股 | 新进第9 |
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锦江酒店
SH600754
|
新增 | 4.64% | - | - | 80.00万股 | 新进第10 |
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迎驾贡酒
SH603198
|
新增 | 4.08% | - | - | 45.00万股 | 新进第11 |
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北新建材
SZ000786
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新增 | 4.01% | - | - | 70.00万股 | 新进第12 |
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伟星新材
SZ002372
|
新增 | 3.59% | - | - | 150.00万股 | 新进第13 |
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安井食品
SH603345
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新增 | 3.27% | - | - | 18.00万股 | 新进第14 |
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东方雨虹
SZ002271
|
新增 | 3.12% | - | - | 100.00万股 | 新进第15 |
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百亚股份
SZ003006
|
新增 | 3.01% | - | - | 60.00万股 | 新进第16 |
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华润万象生活
SZ01209
|
新增 | 1.60% | - | - | 18.00万股 | 新进第17 |
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蜜雪集团
SZ02097
|
新增 | 1.53% | - | - | 1.80万股 | 新进第18 |
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首旅酒店
SH600258
|
新增 | 1.15% | - | - | 30.00万股 | 新进第19 |
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联合动力
SZ301656
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新增 | 0.01% | - | - | 0.14万股 | 新进第20 |
|
大明电子
SH603376
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第22 |
|
超颖电子
SH603175
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第29 |
|
艾芬达
SZ301575
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第28 |
|
昊创瑞通
SZ301668
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第31 |
|
德力佳
SH603092
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第27 |
|
南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.15万股 | 新进第21 |
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友升股份
SH603418
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第24 |
|
山大电力
SZ301609
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第33 |
|
丰倍生物
SH603334
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第38 |
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华新精科
SH603370
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第25 |
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瑞立科密
SZ001285
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第23 |
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建发致新
SZ301584
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新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第36 |
|
汉桑科技
SZ301491
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第32 |
|
马可波罗
SZ001386
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新增 | 0.00% | - | - | 0.06万股 | 新进第34 |
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广东建科
SZ301632
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新增 | 0.00% | - | - | 0.05万股 | 新进第35 |
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道生天合
SH601026
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新增 | 0.00% | - | - | 0.05万股 | 新进第30 |
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云汉芯城
SZ301563
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第37 |
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信通电子
SZ001388
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第26 |
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中国太保
SZ02601
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不在前10 | - | 4.53% | - | - | 原第7 |
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古井贡酒
SZ000596
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不在前10 | - | 5.57% | - | - | 原第5 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 4.24% | - | - | 原第9 |
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舍得酒业
SH600702
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不在前10 | - | 4.02% | - | - | 原第10 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 4.30% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性