持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
6
持续持有
4
新增持仓
37
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 90.3% 降至 55.0%。新进了 4 只股票，包括古井贡酒(5.6%)、山西汾酒(5.2%)、牧原股份(4.2%) 等；退出了 37 只股票，包括乖宝宠物(7.1%)、爱博医疗(0.7%)、潍柴动力(2.3%) 等。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 2.83 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 1.72 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 7.74% | 8.94% | -1.20% | +7.50万股 (51.7%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 7.32% | 9.04% | -1.72% | +0.72万股 (61.0%) | ↓1 |
|
万辰集团
SZ300972
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持续持有 | 6.29% | 4.90% | +1.39% | +8.00万股 (160.0%) | ↑4 |
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贝壳-W
SZ02423
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持续持有 | 5.77% | 7.23% | -1.46% | +14.20万股 (46.1%) | - |
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古井贡酒
SZ000596
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新增 | 5.57% | - | - | 13.00万股 | 新进第5 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 5.17% | - | - | 10.00万股 | 新进第6 |
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中国太保
SZ02601
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持续持有 | 4.53% | 1.70% | +2.83% | +47.20万股 (368.8%) | ↑12 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 4.30% | 3.17% | +1.13% | +120.00万股 (150.0%) | ↑4 |
|
牧原股份
SZ002714
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新增 | 4.24% | - | - | 30.00万股 | 新进第9 |
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舍得酒业
SH600702
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新增 | 4.02% | - | - | 25.00万股 | 新进第10 |
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乖宝宠物
SZ301498
|
不在前10 | - | 7.13% | - | - | 原第5 |
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爱博医疗
SH688050
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不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第22 |
|
潍柴动力
SZ000338
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不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第14 |
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云铝股份
SZ000807
|
不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第17 |
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肯特催化
SH603120
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第43 |
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优优绿能
SZ301590
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第39 |
|
首航新能
SZ301658
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第42 |
|
华之杰
SH603400
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第32 |
|
威高血净
SH603014
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第29 |
|
老铺黄金
SZ06181
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不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第13 |
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安踏体育
SZ02020
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不在前10 | - | 7.02% | - | - | 原第6 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 8.40% | - | - | 原第3 |
|
若羽臣
SZ003010
|
不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第16 |
|
北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 4.52% | - | - | 原第9 |
|
太力科技
SZ301595
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第36 |
|
浙江华远
SZ301535
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第25 |
|
中宠股份
SZ002891
|
不在前10 | - | 4.64% | - | - | 原第8 |
|
古麒绒材
SZ001390
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第30 |
|
信凯科技
SZ001335
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第33 |
|
锦波生物
920982
|
不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第15 |
|
泰禾股份
SZ301665
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第41 |
|
盐津铺子
SZ002847
|
不在前10 | - | 3.32% | - | - | 原第11 |
|
泽润新能
SZ301636
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第37 |
|
信通电子
SZ001388
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第23 |
|
新城控股
SH601155
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第21 |
|
恒鑫生活
SZ301501
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第27 |
|
天有为
SH603202
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第31 |
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保利置业集团
SZ00119
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不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第20 |
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毛戈平
SZ01318
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不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第10 |
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弘景光电
SZ301479
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第40 |
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众捷汽车
SZ301560
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第34 |
|
中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第28 |
|
新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第24 |
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华通线缆
SH605196
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不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第18 |
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汉朔科技
SZ301275
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第38 |
|
新亚电缆
SZ001382
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第35 |
|
宏工科技
SZ301662
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第26 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性