基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.48%
近3月
18.01%
近6月
27.08%
近1年
52.39%
近3年
54.07%
今年以来
8.66%
成立以来
56.18%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4919
真实涨跌
-1.4011%
上期净值 (2026-09-03): 1.5131
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601108 | 财通证券 | 1.85% | 382.11 | 3332.00 | 2025-12-31 |
| SH600166 | 福田汽车 | 1.50% | 922.56 | 2693.88 | 2025-12-31 |
| SZ002281 | 光迅科技 | 1.46% | 37.56 | 2627.32 | 2025-12-31 |
| SH600739 | 辽宁成大 | 1.44% | 231.49 | 2588.06 | 2025-12-31 |
| SZ000733 | 振华科技 | 1.43% | 49.17 | 2577.00 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 1.35% | 59.33 | 2436.09 | 2025-12-31 |
| SH600378 | 昊华科技 | 1.35% | 75.88 | 2425.12 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 1.33% | 151.87 | 2401.06 | 2025-12-31 |
| SZ002436 | 兴森科技 | 1.32% | 112.40 | 2379.51 | 2025-12-31 |
| SZ002624 | 完美世界 | 1.25% | 137.37 | 2251.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4919 | -1.40% |
| 2026-09-03 | 1.5131 | +0.28% |
| 2026-09-02 | 1.5088 | -1.75% |
| 2026-09-01 | 1.5357 | -1.09% |
| 2026-08-31 | 1.5526 | +1.04% |
| 2026-08-28 | 1.5366 | -0.58% |
| 2026-08-27 | 1.5455 | +2.65% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中欧中证500指数增强A
vs
中欧中证500指数增强C
015453 - 015454
|
相似度 0.753
中欧中证500指数增强A
vs
中欧中证500指数增强E
015453 - 019694
|
相似度 0.752
中欧中证500指数增强A
vs
鹏华中证500指数增强A
015453 - 014344
|
相似度 0.283
中欧中证500指数增强A
vs
鹏华中证500指数增强C
015453 - 014345
|
相似度 0.283
中欧中证500指数增强A
vs
鹏华中证500指数增强I
015453 - 022819
|
相似度 0.283
中欧中证500指数增强A
vs
西部利得中证A500指数增强A
015453 - 022800
|
相似度 0.175