基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.83%
近3月
5.12%
近6月
-6.90%
近1年
22.51%
近3年
7.70%
今年以来
1.47%
成立以来
24.45%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0657
预测涨跌
+0.3455%
置信度
66%
上期净值 (2026-08-03): 1.062
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02273 | 固生堂 | 9.80% | 88.00 | 2241.43 | 2025-12-31 |
| SZ300633 | 开立医疗 | 9.24% | 80.00 | 2113.60 | 2025-12-31 |
| SZ01773 | 天立国际控股 | 8.79% | 935.00 | 2009.94 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 8.03% | 18.00 | 1837.15 | 2025-12-31 |
| SZ002727 | 一心堂 | 5.62% | 100.00 | 1286.00 | 2025-12-31 |
| SH688050 | 爱博医疗 | 5.31% | 20.00 | 1213.20 | 2025-12-31 |
| SH603998 | 方盛制药 | 4.92% | 100.00 | 1124.00 | 2025-12-31 |
| SH688085 | 三友医疗 | 4.73% | 60.00 | 1081.20 | 2025-12-31 |
| SH688426 | 康为世纪 | 3.65% | 35.00 | 834.05 | 2025-12-31 |
| SZ301231 | 荣信文化 | 3.24% | 23.80 | 739.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.062 | +0.14% |
| 2026-07-31 | 1.0605 | +0.17% |
| 2026-07-30 | 1.0587 | -0.94% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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