基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数*25%
收益率
近1月
-4.70%
近3月
-3.39%
近6月
-4.98%
近1年
7.73%
近3年
8.11%
今年以来
-3.60%
成立以来
16.99%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1021
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1021
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01024 | 快手-W | 9.89% | 24.00 | 1386.26 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.84% | 2.55 | 1379.62 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 9.73% | 17.45 | 1363.72 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.48% | 0.66 | 908.94 | 2025-12-31 |
| SZ01513 | 丽珠医药 | 5.42% | 29.50 | 759.92 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.53% | 6.00 | 635.64 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 3.89% | 7.50 | 545.66 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.68% | 4.00 | 515.92 | 2025-12-31 |
| SH601369 | 陕鼓动力 | 3.00% | 42.00 | 420.42 | 2025-12-31 |
| SZ00992 | 联想集团 | 2.98% | 50.00 | 418.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易米开鑫价值优选混合A
vs
易米开鑫价值优选混合C
015663 - 015664
|
相似度 0.923
易米开鑫价值优选混合A
vs
易米鑫选品质混合A
015663 - 019435
|
相似度 0.519
易米开鑫价值优选混合A
vs
易米鑫选品质混合C
015663 - 019436
|
相似度 0.653
易米开鑫价值优选混合A
vs
易米鑫选品质混合A
015663 - 019435
|
相似度 0.519
易米开鑫价值优选混合A
vs
华宝新兴消费混合A
015663 - 011153
|
相似度 0.399
易米开鑫价值优选混合A
vs
华宝新兴消费混合C
015663 - 011154
|
相似度 0.399