基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
4.09%
近3月
0.53%
近6月
0.65%
近1年
9.71%
近3年
22.55%
今年以来
1.14%
成立以来
22.55%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1571
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-03): 1.1571
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.57% | 1.53 | 653.84 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 9.16% | 8.20 | 626.07 | 2026-03-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 7.29% | 12.50 | 497.98 | 2026-03-31 |
| SZ01513 | 丽珠医药 | 6.56% | 18.50 | 447.89 | 2026-03-31 |
| SZ00992 | 联想集团 | 4.73% | 40.00 | 323.16 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.23% | 2.75 | 288.95 | 2026-03-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 4.02% | 2.25 | 274.52 | 2026-03-31 |
| SH603279 | 景津装备 | 3.96% | 16.00 | 270.24 | 2026-03-31 |
| SZ301525 | 儒竞科技 | 3.88% | 3.80 | 264.78 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.62% | 10.00 | 247.23 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易米鑫选品质混合A
vs
易米开鑫价值优选混合A
019435 - 015663
|
相似度 0.519
易米鑫选品质混合A
vs
易米开鑫价值优选混合C
019435 - 015664
|
相似度 0.519
易米鑫选品质混合A
vs
易米鑫选品质混合C
019435 - 019436
|
相似度 0.507
易米鑫选品质混合A
vs
易米研究精选混合发起A
019435 - 016390
|
相似度 0.318
易米鑫选品质混合A
vs
易米研究精选混合发起C
019435 - 016391
|
相似度 0.318
易米鑫选品质混合A
vs
中欧核心价值混合发起A
019435 - 024413
|
相似度 0.314