基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数*25%
收益率
近1月
-2.62%
近3月
-2.02%
近6月
-2.52%
近1年
10.05%
近3年
8.52%
今年以来
-1.54%
成立以来
17.48%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9996
真实涨跌
+0.2507%
上期净值 (2026-09-03): 0.9971
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01024 | 快手-W | 9.89% | 24.00 | 1386.26 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.84% | 2.55 | 1379.62 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 9.73% | 17.45 | 1363.72 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.48% | 0.66 | 908.94 | 2025-12-31 |
| SZ01513 | 丽珠医药 | 5.42% | 29.50 | 759.92 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 4.53% | 6.00 | 635.64 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 3.89% | 7.50 | 545.66 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.68% | 4.00 | 515.92 | 2025-12-31 |
| SH601369 | 陕鼓动力 | 3.00% | 42.00 | 420.42 | 2025-12-31 |
| SZ00992 | 联想集团 | 2.98% | 50.00 | 418.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9996 | +0.25% |
| 2026-09-03 | 0.9971 | +0.45% |
| 2026-09-02 | 0.9926 | -1.33% |
| 2026-09-01 | 1.006 | -1.16% |
| 2026-08-31 | 1.0178 | +0.32% |
| 2026-08-28 | 1.0146 | -0.65% |
| 2026-08-27 | 1.0212 | +0.93% |
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