基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
-4.01%
近3月
-2.91%
近6月
-3.00%
近1年
8.44%
近3年
16.92%
今年以来
-2.71%
成立以来
16.92%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1813
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.1813
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.56% | 1.65 | 892.70 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 9.50% | 11.35 | 887.00 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 8.01% | 12.95 | 748.00 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.63% | 0.45 | 619.73 | 2025-12-31 |
| SZ01513 | 丽珠医药 | 5.10% | 18.50 | 476.56 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 5.10% | 4.50 | 476.73 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.80% | 2.75 | 354.69 | 2025-12-31 |
| SZ02338 | 潍柴动力 | 3.46% | 19.00 | 323.49 | 2025-12-31 |
| SH603279 | 景津装备 | 2.89% | 16.00 | 269.92 | 2025-12-31 |
| SH600161 | 天坛生物 | 2.80% | 16.00 | 261.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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