基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*20%
收益率
近1月
11.12%
近3月
20.17%
近6月
14.01%
近1年
79.19%
近3年
12.36%
今年以来
12.61%
成立以来
8.25%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.023
预测涨跌
+0.2027%
置信度
74%
上期净值 (2026-08-31): 1.0209
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 8.54% | 3.16 | 1361.58 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 8.50% | 39.33 | 1355.71 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 8.27% | 0.97 | 1318.54 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.03% | 2.10 | 1281.00 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 6.16% | 8.94 | 982.60 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 5.81% | 23.90 | 925.65 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 4.93% | 25.38 | 785.76 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 4.54% | 8.58 | 724.15 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 4.24% | 44.58 | 675.83 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 4.05% | 26.54 | 645.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9868 | -3.34% |
| 2026-08-31 | 1.0209 | +1.16% |
| 2026-08-28 | 1.0092 | -1.95% |
| 2026-08-27 | 1.0293 | +2.65% |
| 2026-08-26 | 1.0027 | +0.42% |
| 2026-08-25 | 0.9985 | -0.37% |
| 2026-08-24 | 1.0022 | -3.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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