基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
5.61%
近3月
14.42%
近6月
16.80%
近1年
61.01%
近3年
69.88%
今年以来
7.53%
成立以来
69.88%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.6129
真实涨跌
+3.2785%
上期净值 (2026-09-04): 1.5617
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601100 | 恒立液压 | 5.78% | 2.00 | 219.82 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.78% | 0.51 | 219.75 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.77% | 6.37 | 219.57 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.44% | 0.46 | 168.94 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.30% | 0.12 | 163.61 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 4.17% | 1.88 | 158.67 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 4.07% | 6.57 | 154.99 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.01% | 0.25 | 152.50 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 3.95% | 4.86 | 150.47 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.27% | 1.62 | 124.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.6129 | +3.28% |
| 2026-09-04 | 1.5617 | -1.62% |
| 2026-09-03 | 1.5874 | +0.41% |
| 2026-09-02 | 1.5809 | -0.96% |
| 2026-09-01 | 1.5963 | -3.11% |
| 2026-08-31 | 1.6476 | +1.08% |
| 2026-08-28 | 1.63 | -1.89% |
预测准确率统计
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