基金详情
业绩比较基准
国证2000指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.86%
近3月
16.52%
近6月
20.63%
近1年
64.10%
近3年
88.31%
今年以来
10.13%
成立以来
88.42%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.7371
真实涨跌
-0.1781%
上期净值 (2026-08-31): 1.7402
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600814 | 杭州解百 | 1.40% | 306.12 | 2479.57 | 2025-12-31 |
| SZ002590 | 万安科技 | 0.61% | 71.96 | 1079.40 | 2025-12-31 |
| SZ300129 | 泰胜风能 | 0.52% | 88.94 | 930.27 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 0.47% | 46.46 | 841.86 | 2025-12-31 |
| SZ002419 | 天虹股份 | 0.47% | 149.64 | 827.51 | 2025-12-31 |
| SZ300416 | 苏试试验 | 0.46% | 45.44 | 810.65 | 2025-12-31 |
| SH600628 | 新世界 | 0.45% | 100.76 | 791.97 | 2025-12-31 |
| SH603027 | 千禾味业 | 0.42% | 76.64 | 753.35 | 2025-12-31 |
| SZ002023 | 海特高新 | 0.42% | 54.52 | 738.20 | 2025-12-31 |
| SH600391 | 航发科技 | 0.41% | 19.58 | 726.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.7371 | -0.18% |
| 2026-08-31 | 1.7402 | +1.26% |
| 2026-08-28 | 1.7185 | +0.15% |
| 2026-08-27 | 1.7159 | +1.79% |
| 2026-08-26 | 1.6857 | +0.15% |
| 2026-08-25 | 1.6832 | +1.23% |
| 2026-08-24 | 1.6627 | -1.43% |
预测准确率统计
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