中欧港股数字经济混合发起(QDII)A

015884 · QDII-混合偏股 · 基金经理: FANG SHENSHEN 张聪
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
恒生科技指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

收益率

近1月
10.22%
近3月
15.75%
近6月
13.66%
近1年
18.85%
近3年
68.23%
今年以来
11.90%
成立以来
89.41%
数据截至：2026-03-02

净值预测

2026-05-05
真实净值
1.8137
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.8137

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00700 腾讯控股 8.61% 3.35 1812.45 2025-12-31
SZ09858 优然牧业 7.41% 339.80 1559.12 2025-12-31
SZ00981 中芯国际 7.20% 23.50 1516.57 2025-12-31
SZ09999 网易-S 6.70% 7.28 1411.09 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 5.94% 9.70 1251.10 2025-12-31
SZ09888 百度集团-SW 4.57% 8.10 962.06 2025-12-31
SZ03690 美团-W 4.25% 9.59 894.87 2025-12-31
SZ03696 英矽智能 4.11% 25.80 865.48 2025-12-31
SZ01024 快手-W 3.73% 13.60 785.55 2025-12-31
SZ09911 赤子城科技 3.59% 74.70 755.00 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-04-03 1.8137 +0.33%
2026-04-02 1.8077 -1.82%
2026-04-01 1.8412 +4.60%
2026-03-31 1.7603 -3.26%
2026-03-30 1.8196 +2.81%
2026-03-27 1.7698 -0.23%
2026-03-26 1.7738 -3.39%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

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