基金详情
业绩比较基准
中证港股通央企红利指数收益率(经汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.93%
近3月
-4.52%
近6月
-4.13%
近1年
9.82%
近3年
25.56%
今年以来
-1.30%
成立以来
25.56%
数据截至：2026-06-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1761
真实涨跌
+0.8576%
上期净值 (2026-09-03): 1.1661
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 4.13% | 118.60 | 1560.30 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.04% | 46.30 | 1144.66 | 2026-03-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.92% | 27.05 | 1101.52 | 2026-03-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.83% | 91.70 | 1068.76 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.78% | 110.60 | 1049.78 | 2026-03-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 2.66% | 63.60 | 1006.87 | 2026-03-31 |
| SZ03877 | 中国船舶租赁 | 2.47% | 457.20 | 932.51 | 2026-03-31 |
| SZ01883 | 中信国际电讯 | 2.39% | 377.10 | 902.32 | 2026-03-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 2.31% | 124.80 | 870.52 | 2026-03-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.31% | 117.50 | 870.43 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1761 | +0.86% |
| 2026-09-03 | 1.1661 | -0.03% |
| 2026-09-02 | 1.1665 | -0.46% |
| 2026-09-01 | 1.1719 | +0.22% |
| 2026-08-31 | 1.1693 | +0.64% |
| 2026-08-28 | 1.1619 | +0.08% |
| 2026-08-27 | 1.161 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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