基金详情
业绩比较基准
恒生科技指数收益率(经汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-11.93%
近3月
-13.67%
近6月
-14.64%
近1年
-14.64%
近3年
-1.92%
今年以来
-15.90%
成立以来
-1.92%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8922
真实涨跌
-0.668%
上期净值 (2026-09-01): 0.8982
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 8.24% | 28.53 | 2661.92 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 7.88% | 39.45 | 2545.91 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.50% | 4.48 | 2423.81 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 7.42% | 12.37 | 2397.69 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 7.33% | 66.70 | 2367.62 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.23% | 27.12 | 2335.63 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.04% | 17.63 | 2273.91 | 2025-12-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 4.85% | 15.56 | 1567.93 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.82% | 26.94 | 1556.08 | 2025-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 4.04% | 10.99 | 1305.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8922 | -0.67% |
| 2026-09-01 | 0.8982 | -1.42% |
| 2026-08-31 | 0.9111 | +0.31% |
| 2026-08-28 | 0.9083 | -0.34% |
| 2026-08-27 | 0.9114 | -0.12% |
| 2026-08-26 | 0.9125 | +0.71% |
| 2026-08-25 | 0.9061 | -0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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