基金详情
业绩比较基准
中证全指软件指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-13.76%
近3月
-3.46%
近6月
-9.02%
近1年
-8.74%
近3年
-22.06%
今年以来
-8.57%
成立以来
7.21%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9072
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9072
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.23% | 14.00 | 1805.72 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.16% | 2.50 | 1352.57 | 2025-12-31 |
| SH603039 | 泛微网络 | 5.35% | 21.91 | 1173.06 | 2025-12-31 |
| SZ300170 | 汉得信息 | 5.17% | 60.00 | 1135.20 | 2025-12-31 |
| SH688507 | 索辰科技 | 4.99% | 10.93 | 1095.84 | 2025-12-31 |
| SZ300378 | 鼎捷数智 | 4.95% | 24.00 | 1086.24 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.74% | 18.00 | 1039.70 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 4.59% | 3.28 | 1007.04 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 4.47% | 81.70 | 980.71 | 2025-12-31 |
| SH688318 | 财富趋势 | 4.46% | 7.40 | 979.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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