基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*95%+上证国债指数*5%
收益率
近1月
3.97%
近3月
10.51%
近6月
18.63%
近1年
30.89%
近3年
9.48%
今年以来
6.99%
成立以来
17.80%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.087
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.087
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.66% | 312.49 | 10771.53 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 6.90% | 148.10 | 7696.52 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 6.84% | 244.12 | 7626.31 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 6.47% | 229.57 | 7215.39 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 6.10% | 1293.36 | 6803.05 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 5.39% | 168.67 | 6012.95 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 5.14% | 569.92 | 5727.70 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 5.04% | 101.14 | 5622.43 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 4.99% | 790.42 | 5564.56 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 4.98% | 228.58 | 5550.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.087 | +0.00% |
| 2026-07-30 | 1.087 | +1.02% |
| 2026-07-29 | 1.076 | +2.57% |
| 2026-07-28 | 1.049 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实价值优势混合C
vs
嘉实价值优势混合A
016169 - 070019
|
相似度 0.931
嘉实价值优势混合C
vs
嘉实价值长青混合A
016169 - 010273
|
相似度 0.538
嘉实价值优势混合C
vs
嘉实价值长青混合C
016169 - 010274
|
相似度 0.538
嘉实价值优势混合C
vs
嘉实价值驱动一年持有期混合C
016169 - 012534
|
相似度 0.457
嘉实价值优势混合C
vs
嘉实价值创造三年持有期混合C
016169 - 013625
|
相似度 0.316
嘉实价值优势混合C
vs
西部利得策略优选混合A
016169 - 671010
|
相似度 0.248