基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%
收益率
近1月
4.30%
近3月
20.77%
近6月
27.55%
近1年
63.40%
近3年
33.21%
今年以来
9.69%
成立以来
26.02%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.418
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.418
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301219 | 腾远钴业 | 1.13% | 6.08 | 415.24 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 1.05% | 0.60 | 385.19 | 2025-12-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 0.99% | 3.33 | 363.27 | 2025-12-31 |
| SH688390 | 固德威 | 0.89% | 5.27 | 327.43 | 2025-12-31 |
| SH600262 | 北方股份 | 0.85% | 12.00 | 312.36 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 0.82% | 20.39 | 299.12 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.78% | 4.08 | 284.38 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.75% | 4.04 | 275.77 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.74% | 7.88 | 271.62 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.74% | 13.77 | 270.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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