基金详情
业绩比较基准
中证银行AH价格优选指数(人民币)收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.75%
近3月
-5.54%
近6月
-3.99%
近1年
6.83%
近3年
42.09%
今年以来
-2.77%
成立以来
40.54%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3238
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3238
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 14.03% | 367.52 | 15472.32 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 10.47% | 548.15 | 11544.04 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 7.78% | 1511.07 | 8584.77 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 5.95% | 1255.99 | 6557.06 | 2025-12-31 |
| SZ03328 | 交通银行 | 5.01% | 948.38 | 5525.08 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 4.86% | 431.35 | 5365.97 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.48% | 475.31 | 4943.26 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.25% | 314.17 | 3584.61 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.94% | 322.01 | 3252.32 | 2025-12-31 |
| SZ01988 | 民生银行 | 2.78% | 866.40 | 3075.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3238 | -0.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
vs
银行AH优选ETF招商
016572 - 517900
|
相似度 0.908
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
vs
东财中证银行指数A
016572 - 011971
|
相似度 0.482
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
vs
东财中证银行指数C
016572 - 011972
|
相似度 0.482
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
vs
东财中证银行指数E
016572 - 021129
|
相似度 0.482
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
vs
鹏华中证银行指数(LOF)C
016572 - 012042
|
相似度 0.482
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
vs
鹏华中证银行指数(LOF)I
016572 - 025130
|
相似度 0.482