基金详情
业绩比较基准
中证银行AH价格优选指数(人民币)收益率
收益率
近1月
1.90%
近3月
-5.89%
近6月
-4.17%
近1年
8.52%
近3年
50.97%
今年以来
-2.97%
成立以来
45.46%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.5541
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-24): 1.5541
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 14.77% | 386.86 | 16286.65 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 11.02% | 577.00 | 12151.62 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 8.19% | 1590.60 | 9036.60 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 6.26% | 1322.10 | 6902.17 | 2025-12-31 |
| SZ03328 | 交通银行 | 5.27% | 998.30 | 5815.87 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 5.12% | 454.05 | 5648.39 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.72% | 500.33 | 5203.43 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.42% | 330.70 | 3773.27 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 3.10% | 338.96 | 3423.50 | 2025-12-31 |
| SZ01988 | 民生银行 | 2.93% | 912.00 | 3237.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.5541 | +0.82% |
| 2026-08-21 | 1.5415 | -0.03% |
| 2026-08-20 | 1.5419 | +0.70% |
| 2026-08-19 | 1.5312 | +1.65% |
| 2026-08-18 | 1.5064 | +0.52% |
| 2026-08-17 | 1.4986 | +0.09% |
| 2026-08-14 | 1.4972 | -0.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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银行AH优选ETF招商
vs
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C
517900 - 016573
|
相似度 0.908
银行AH优选ETF招商
vs
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A
517900 - 016572
|
相似度 0.908
银行AH优选ETF招商
vs
银行ETF汇添富
517900 - 512820
|
相似度 0.488
银行AH优选ETF招商
vs
银行ETF易方达
517900 - 516310
|
相似度 0.488
银行AH优选ETF招商
vs
银行ETF华夏
517900 - 515020
|
相似度 0.487
银行AH优选ETF招商
vs
银行ETF华安
517900 - 516210
|
相似度 0.481