基金详情
业绩比较基准
中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率*98%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
-0.25%
近3月
0.25%
近6月
0.49%
近1年
1.82%
近3年
2.23%
今年以来
-0.12%
成立以来
3.80%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0177
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0177
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600157 | 永泰能源 | 0.33% | 3.08 | 4.84 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.33% | 0.14 | 4.83 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.25% | 0.01 | 3.67 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.25% | 0.04 | 3.63 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.22% | 0.03 | 3.18 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.21% | 0.05 | 3.10 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.20% | 0.09 | 2.99 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.19% | 0.04 | 2.74 | 2025-12-31 |
| SH600438 | 通威股份 | 0.18% | 0.13 | 2.67 | 2025-12-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 0.18% | 0.05 | 2.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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创金合信怡久回报债券C
vs
创金合信怡久回报债券A
016802 - 016801
|
相似度 0.707
创金合信怡久回报债券C
vs
创金合信怡久回报债券E
016802 - 023168
|
相似度 0.707
创金合信怡久回报债券C
vs
汇安嘉盈一年持有期债券C
016802 - 010270
|
相似度 0.205
创金合信怡久回报债券C
vs
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A
016802 - 018884
|
相似度 0.204
创金合信怡久回报债券C
vs
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C
016802 - 018885
|
相似度 0.204
创金合信怡久回报债券C
vs
汇安嘉盈一年持有期债券E
016802 - 023953
|
相似度 0.202