创金合信怡久回报债券C - 持仓分析

016802 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 张贺章黄小虎

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持仓变动分析

对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30

5 持续持有

5 新增持仓

5 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2

持仓变化解读

本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 1.7% 提升至 2.3%。新进了 5 只股票，包括药明康德(0.2%)、工业富联(0.2%)、中国船舶(0.2%) 等；退出了 5 只股票，包括东方财富(0.1%)、美的集团(0.1%)、兴业银行(0.1%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
紫金矿业 SH601899	持续持有	0.33%	0.16%	+0.17%	+0.06万股 (75.0%)	↑2
永泰能源 SH600157	持续持有	0.33%	0.34%	-0.01%	-0.02万股 (-0.6%)	-
宁德时代 SZ300750	持续持有	0.25%	0.27%	-0.02%	不变	↓1
药明康德 SH603259	新增	0.25%	-	-	0.04万股	新进第4
五粮液 SZ000858	持续持有	0.22%	0.16%	+0.06%	+0.01万股 (50.0%)	↓2
工业富联 SH601138	新增	0.21%	-	-	0.05万股	新进第6
中国船舶 SH600150	新增	0.20%	-	-	0.09万股	新进第7
中国平安 SH601318	持续持有	0.19%	0.15%	+0.04%	不变	↓3
通威股份 SH600438	新增	0.18%	-	-	0.13万股	新进第9
润泽科技 SZ300442	新增	0.18%	-	-	0.05万股	新进第10
东方财富 SZ300059	不在前10	-	0.11%	-	-	原第8
美的集团 SZ000333	不在前10	-	0.10%	-	-	原第10
兴业银行 SH601166	不在前10	-	0.11%	-	-	原第9
招商银行 SH600036	不在前10	-	0.14%	-	-	原第6
工商银行 SH601398	不在前10	-	0.12%	-	-	原第7

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性