持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
8
持续持有
2
新增持仓
29
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 68.3% 降至 31.4%。新进了 2 只股票，包括博源化工(3.2%)、天康生物(3.0%)；退出了 29 只股票，包括渝农商行(2.4%)、徐工机械(1.5%)、中国移动(2.2%) 等。调仓方面，对 牧原股份 加仓明显，持仓占比提升 2.61 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 3.60% | 0.99% | +2.61% | +33.64万股 (186.1%) | ↑31 |
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能特科技
SZ002102
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持续持有 | 3.46% | 3.08% | +0.38% | -55.17万股 (-7.4%) | ↑3 |
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华菱钢铁
SZ000932
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持续持有 | 3.40% | 2.48% | +0.92% | -34.00万股 (-7.9%) | ↑8 |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 3.27% | 3.32% | -0.05% | -60.00万股 (-13.8%) | ↓2 |
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博源化工
SZ000683
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新增 | 3.17% | - | - | 380.64万股 | 新进第5 |
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宝钢股份
SH600019
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持续持有 | 3.03% | 2.99% | +0.04% | -21.71万股 (-6.2%) | ↑1 |
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天康生物
SZ002100
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新增 | 2.98% | - | - | 308.52万股 | 新进第7 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 2.92% | 3.05% | -0.13% | 不变 | ↓2 |
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鲁西化工
SZ000830
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持续持有 | 2.86% | 1.20% | +1.66% | +60.62万股 (67.8%) | ↑19 |
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海螺水泥
SH600585
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持续持有 | 2.74% | 2.65% | +0.09% | -4.81万股 (-5.1%) | ↓1 |
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渝农商行
SH601077
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不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第12 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第22 |
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中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第14 |
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大秦铁路
SH601006
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第27 |
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山东高速
SH600350
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第16 |
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中钢国际
SZ000928
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第36 |
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鸿路钢构
SZ002541
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不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第4 |
|
江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第8 |
|
中国稀土
SZ000831
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不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第35 |
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广晟有色
SH600259
|
不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第15 |
|
四川路桥
SH600039
|
不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第1 |
|
交通银行
SH601328
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第3 |
|
三棵树
SH603737
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第31 |
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新钢股份
SH600782
|
不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第20 |
|
华新水泥
SH600801
|
不在前10 | - | 1.60% | - | - | 原第18 |
|
杭州银行
SH600926
|
不在前10 | - | 2.19% | - | - | 原第13 |
|
华海药业
SH600521
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第37 |
|
中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第10 |
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金力永磁
SZ300748
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不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第21 |
|
厦门象屿
SH600057
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不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第17 |
|
格力电器
SZ000651
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第23 |
|
中国石化
SH600028
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不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第33 |
|
中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第34 |
|
三钢闽光
SZ002110
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第25 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第19 |
|
中国石油
SH601857
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第30 |
|
晨光股份
SH603899
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不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第29 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第24 |
|
工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第26 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性