持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
13
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 89.4% 降至 63.5%。退出了 13 只股票，包括药明生物(2.8%)、海尔智家(2.9%)、扬农化工(2.5%) 等。调仓方面，对 招商银行 加仓明显，持仓占比提升 4.39 个百分点；同时减持了 伟星股份，占比下降 0.98 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 9.37% | 4.98% | +4.39% | +2.01万股 (138.6%) | ↑4 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.92% | 9.26% | -0.34% | -0.05万股 (-18.5%) | ↓1 |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 8.67% | 8.14% | +0.53% | -0.16万股 (-3.2%) | ↓1 |
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太阳纸业
SZ002078
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持续持有 | 8.62% | 7.43% | +1.19% | +1.62万股 (22.0%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 6.82% | 3.02% | +3.80% | +0.84万股 (150.0%) | ↑9 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.84% | 4.22% | +0.62% | +0.01万股 (25.0%) | ↑3 |
|
申洲国际
SZ02313
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持续持有 | 4.19% | 4.22% | -0.03% | 不变 | ↑1 |
|
中国铁建
SZ01186
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持续持有 | 4.08% | 4.52% | -0.44% | 不变 | ↓1 |
|
伟星股份
SZ002003
|
持续持有 | 4.05% | 5.03% | -0.98% | -0.23万股 (-3.7%) | ↓5 |
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久立特材
SZ002318
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持续持有 | 3.94% | 4.22% | -0.28% | 不变 | - |
|
药明生物
SZ02269
|
不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第16 |
|
海尔智家
SZ06690
|
不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第15 |
|
扬农化工
SH600486
|
不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第18 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第22 |
|
四川路桥
SH600039
|
不在前10 | - | 2.67% | - | - | 原第17 |
|
人福医药
SH600079
|
不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第20 |
|
中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 3.80% | - | - | 原第11 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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不在前10 | - | 3.38% | - | - | 原第12 |
|
协鑫科技
SZ03800
|
不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第23 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第19 |
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中密控股
SZ300470
|
不在前10 | - | 4.95% | - | - | 原第6 |
|
分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第13 |
|
青岛啤酒
SH600600
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不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第21 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性