基金详情
业绩比较基准
中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.72%
近3月
1.16%
近6月
1.63%
近1年
4.90%
近3年
16.49%
今年以来
0.71%
成立以来
16.49%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1692
真实涨跌
-0.0513%
上期净值 (2026-09-03): 1.1698
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.36% | 0.18 | 66.11 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.19% | 0.03 | 34.97 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.15% | 0.02 | 27.54 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.13% | 0.34 | 23.26 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.13% | 0.40 | 22.68 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.11% | 0.05 | 19.82 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.11% | 0.07 | 20.13 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.10% | 0.03 | 18.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.10% | 0.50 | 17.24 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.09% | 0.39 | 16.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1692 | -0.05% |
| 2026-09-03 | 1.1698 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 1.1697 | -0.09% |
| 2026-09-01 | 1.1708 | -0.01% |
| 2026-08-31 | 1.1709 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 1.1705 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 1.171 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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