基金详情
业绩比较基准
中证中信证券量化债股优选稳健策略指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.10%
近3月
0.57%
近6月
0.88%
近1年
3.83%
近3年
14.41%
今年以来
0.07%
成立以来
14.41%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1453
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.1453
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.36% | 0.18 | 66.11 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.19% | 0.03 | 34.97 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.15% | 0.02 | 27.54 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.13% | 0.34 | 23.26 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.13% | 0.40 | 22.68 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.11% | 0.05 | 19.82 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 0.11% | 0.07 | 20.13 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.10% | 0.03 | 18.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.10% | 0.50 | 17.24 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.09% | 0.39 | 16.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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