持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
9
持续持有
1
新增持仓
41
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 80.9% 降至 42.5%。新进了 1 只股票，包括迪尔(4.3%)；退出了 41 只股票，包括World Kinect Corp(0.7%)、Targa Resources Corp(0.6%)、威廉姆斯(2.0%) 等。调仓方面，对 比亚迪 加仓明显，持仓占比提升 2.67 个百分点；同时减持了 江森自控，占比下降 2.84 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
江苏神通
SZ002438
|
持续持有 | 6.40% | 4.47% | +1.93% | +1.91万股 (10.8%) | ↑2 |
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 5.04% | 2.87% | +2.17% | +0.05万股 (100.0%) | ↑7 |
|
比亚迪
SZ002594
|
持续持有 | 4.67% | 2.00% | +2.67% | +0.10万股 (29.4%) | ↑10 |
|
GE Vernova Inc
GEV
|
持续持有 | 4.51% | 5.69% | -1.18% | -0.05万股 (-41.7%) | ↓3 |
|
卡梅科
CCJ
|
持续持有 | 4.40% | 2.98% | +1.42% | +0.14万股 (35.9%) | ↑1 |
|
迪尔
DE
|
新增 | 4.33% | - | - | 0.05万股 | 新进第6 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
持续持有 | 4.12% | 3.92% | +0.20% | -9.25万股 (-32.6%) | ↓3 |
|
福陆
FLR
|
持续持有 | 3.75% | 2.97% | +0.78% | +0.11万股 (27.5%) | - |
|
Carrier Global Corp
CARR
|
持续持有 | 3.00% | 2.97% | +0.03% | -0.06万股 (-20.7%) | ↓2 |
|
江森自控
JCI
|
持续持有 | 2.33% | 5.17% | -2.84% | -0.30万股 (-68.2%) | ↓8 |
|
World Kinect Corp
WKC
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第37 |
|
Targa Resources Corp
TRGP
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第39 |
|
威廉姆斯
WMB
|
不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第15 |
|
Talen Energy Corp
TLN
|
不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第34 |
|
Acuity Brands Inc
AYI
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第32 |
|
中核科技
SZ000777
|
不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第11 |
|
Uranium Energy Corp
UEC
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第43 |
|
埃姆科
EME
|
不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第24 |
|
Everus Construction Group Inc
ECG
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第36 |
|
KBR科技
KBR
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第28 |
|
IES Holdings Inc
IESC
|
不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第19 |
|
Carvana Co-A
CVNA
|
不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第50 |
|
Centrus Energy Corp-A
LEU
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第46 |
|
MDU Resources Group Inc
MDU
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第41 |
|
Eagle Materials Inc
EXP
|
不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第22 |
|
夏威夷电力
HE
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第38 |
|
Constellation Energy Corp
CEG
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第48 |
|
融发核电
SZ002366
|
不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第12 |
|
Vistra Corp
VST
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第44 |
|
Meritage Homes Corp
MTH
|
不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第27 |
|
戴康工业
DY
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第40 |
|
Oklo Inc-A
OKLO
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第42 |
|
TC Energy Corp
TRP
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第35 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第21 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 2.10% | - | - | 原第10 |
|
Sterling Infrastructure Inc
STRL
|
不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第16 |
|
花岗岩建筑
GVA
|
不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第17 |
|
MI 家居
MHO
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第29 |
|
UGI公用事业
UGI
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第30 |
|
应用工业技术
AIT
|
不在前10 | - | 2.00% | - | - | 原第14 |
|
United States Lime & Minerals Inc
USLM
|
不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第18 |
|
NuScale Power Corp-A
SMR
|
不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第47 |
|
木勒工业
MLI
|
不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第23 |
|
Energy Fuels Inc
UUUU
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第45 |
|
NRG Energy Inc
NRG
|
不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第26 |
|
Herc Holdings Inc
HRI
|
不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第20 |
|
金德摩根
KMI
|
不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第33 |
|
科佩斯控股
KOP
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第49 |
|
Regal Rexnord Corp
RRX
|
不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第5 |
|
中国电建
SH601669
|
不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第25 |
|
埃创
ITRI
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第31 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性