持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
5
持续持有
5
新增持仓
30
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 88.6% 降至 39.1%。新进了 5 只股票，包括道明尼能源(4.2%)、共和废品处理(4.0%)、埃克西尔能源(3.2%) 等；退出了 30 只股票，包括小马智行(0.9%)、Targa Resources Corp(1.0%)、豪威集团(2.5%) 等。调仓方面，对 特斯拉 加仓明显，持仓占比提升 2.06 个百分点；同时减持了 卡梅科，占比下降 3.50 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 9.29% | 7.23% | +2.06% | 不变 | ↑1 |
|
道明尼能源
D
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新增 | 4.23% | - | - | 0.28万股 | 新进第2 |
|
共和废品处理
RSG
|
新增 | 4.03% | - | - | 0.07万股 | 新进第3 |
|
United States Lime & Minerals Inc
USLM
|
持续持有 | 3.24% | 2.67% | +0.57% | 不变 | ↑9 |
|
埃克西尔能源
XEL
|
新增 | 3.21% | - | - | 0.16万股 | 新进第5 |
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通威股份
SH600438
|
新增 | 3.20% | - | - | 4.08万股 | 新进第6 |
|
福陆
FLR
|
持续持有 | 3.05% | 6.05% | -3.00% | -0.14万股 (-32.6%) | ↓3 |
|
卡梅科
CCJ
|
持续持有 | 3.04% | 6.54% | -3.50% | -0.17万股 (-53.1%) | ↓5 |
|
Herc Holdings Inc
HRI
|
持续持有 | 2.89% | 2.37% | +0.52% | +0.03万股 (42.9%) | ↑9 |
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禾赛
HSAI
|
新增 | 2.89% | - | - | 0.41万股 | 新进第9 |
|
小马智行
PONY
|
不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第28 |
|
Targa Resources Corp
TRGP
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第27 |
|
豪威集团
SH603501
|
不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第16 |
|
比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第7 |
|
伯特利
SH603596
|
不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第17 |
|
威廉姆斯
WMB
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第26 |
|
Carrier Global Corp
CARR
|
不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第8 |
|
GE Vernova Inc
GEV
|
不在前10 | - | 5.69% | - | - | 原第5 |
|
Uranium Energy Corp
UEC
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第31 |
|
Everus Construction Group Inc
ECG
|
不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第32 |
|
Centrus Energy Corp-A
LEU
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第34 |
|
MDU Resources Group Inc
MDU
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第33 |
|
地平线机器人-W
SZ09660
|
不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第9 |
|
江苏神通
SZ002438
|
不在前10 | - | 9.36% | - | - | 原第1 |
|
Meritage Homes Corp
MTH
|
不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第12 |
|
Oklo Inc-A
OKLO
|
不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第29 |
|
迪尔
DE
|
不在前10 | - | 5.09% | - | - | 原第6 |
|
Primoris Services Corp
PRIM
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第23 |
|
花岗岩建筑
GVA
|
不在前10 | - | 1.62% | - | - | 原第20 |
|
MI 家居
MHO
|
不在前10 | - | 2.76% | - | - | 原第11 |
|
拓普集团
SH601689
|
不在前10 | - | 2.41% | - | - | 原第18 |
|
江森自控
JCI
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第25 |
|
NuScale Power Corp-A
SMR
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第22 |
|
三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 2.53% | - | - | 原第15 |
|
KB Home
KBH
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不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第14 |
|
福斯
FLS
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不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第21 |
|
Energy Fuels Inc
UUUU
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不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第30 |
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金德摩根
KMI
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第24 |
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Regal Rexnord Corp
RRX
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不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第10 |
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中国电建
SH601669
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不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第35 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性