持仓变动分析
对比报告期：2025-06-30 vs 2025-03-31
9
持续持有
26
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 42.5% 提升至 88.6%。新进了 26 只股票，包括地平线机器人-W(2.9%)、Regal Rexnord Corp(2.9%)、MI 家居(2.8%) 等；退出了 1 只股票，包括洛阳钼业(4.1%)。调仓方面，对 江苏神通 加仓明显，持仓占比提升 2.96 个百分点；同时减持了 比亚迪，占比下降 1.64 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
江苏神通
SZ002438
|
持续持有 | 9.36% | 6.40% | +2.96% | 不变 | - |
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 7.23% | 5.04% | +2.19% | -0.02万股 (-20.0%) | - |
|
卡梅科
CCJ
|
持续持有 | 6.54% | 4.40% | +2.14% | -0.21万股 (-39.6%) | ↑2 |
|
福陆
FLR
|
持续持有 | 6.05% | 3.75% | +2.30% | -0.08万股 (-15.7%) | ↑4 |
|
GE Vernova Inc
GEV
|
持续持有 | 5.69% | 4.51% | +1.18% | -0.03万股 (-42.9%) | ↓1 |
|
迪尔
DE
|
持续持有 | 5.09% | 4.33% | +0.76% | -0.01万股 (-20.0%) | - |
|
比亚迪
SZ002594
|
持续持有 | 3.03% | 4.67% | -1.64% | -0.20万股 (-45.5%) | ↓4 |
|
Carrier Global Corp
CARR
|
持续持有 | 2.92% | 3.00% | -0.08% | -0.08万股 (-34.8%) | ↑1 |
|
地平线机器人-W
SZ09660
|
新增 | 2.89% | - | - | 12.84万股 | 新进第9 |
|
Regal Rexnord Corp
RRX
|
新增 | 2.86% | - | - | 0.07万股 | 新进第10 |
|
MI 家居
MHO
|
新增 | 2.76% | - | - | 0.09万股 | 新进第11 |
|
Meritage Homes Corp
MTH
|
新增 | 2.74% | - | - | 0.15万股 | 新进第12 |
|
United States Lime & Minerals Inc
USLM
|
新增 | 2.67% | - | - | 0.10万股 | 新进第13 |
|
KB Home
KBH
|
新增 | 2.65% | - | - | 0.18万股 | 新进第14 |
|
三一重工
SH600031
|
新增 | 2.53% | - | - | 3.71万股 | 新进第15 |
|
豪威集团
SH603501
|
新增 | 2.52% | - | - | 0.52万股 | 新进第16 |
|
伯特利
SH603596
|
新增 | 2.50% | - | - | 1.25万股 | 新进第17 |
|
拓普集团
SH601689
|
新增 | 2.41% | - | - | 1.34万股 | 新进第18 |
|
Herc Holdings Inc
HRI
|
新增 | 2.37% | - | - | 0.07万股 | 新进第19 |
|
花岗岩建筑
GVA
|
新增 | 1.62% | - | - | 0.06万股 | 新进第20 |
|
福斯
FLS
|
新增 | 1.16% | - | - | 0.08万股 | 新进第21 |
|
NuScale Power Corp-A
SMR
|
新增 | 1.01% | - | - | 0.09万股 | 新进第22 |
|
江森自控
JCI
|
持续持有 | 0.98% | 2.33% | -1.35% | -0.11万股 (-78.6%) | ↓15 |
|
Primoris Services Corp
PRIM
|
新增 | 0.98% | - | - | 0.05万股 | 新进第23 |
|
金德摩根
KMI
|
新增 | 0.98% | - | - | 0.12万股 | 新进第24 |
|
Targa Resources Corp
TRGP
|
新增 | 0.97% | - | - | 0.02万股 | 新进第27 |
|
威廉姆斯
WMB
|
新增 | 0.97% | - | - | 0.06万股 | 新进第26 |
|
小马智行
PONY
|
新增 | 0.88% | - | - | 0.25万股 | 新进第28 |
|
Oklo Inc-A
OKLO
|
新增 | 0.88% | - | - | 0.06万股 | 新进第29 |
|
Energy Fuels Inc
UUUU
|
新增 | 0.68% | - | - | 0.44万股 | 新进第30 |
|
Uranium Energy Corp
UEC
|
新增 | 0.61% | - | - | 0.33万股 | 新进第31 |
|
Everus Construction Group Inc
ECG
|
新增 | 0.58% | - | - | 0.03万股 | 新进第32 |
|
MDU Resources Group Inc
MDU
|
新增 | 0.53% | - | - | 0.12万股 | 新进第33 |
|
Centrus Energy Corp-A
LEU
|
新增 | 0.51% | - | - | 0.01万股 | 新进第34 |
|
中国电建
SH601669
|
新增 | 0.43% | - | - | 2.32万股 | 新进第35 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
不在前10 | - | 4.12% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性