基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%
收益率
近1月
0.17%
近3月
1.50%
近6月
-8.09%
近1年
5.84%
近3年
7.09%
今年以来
-0.93%
成立以来
7.09%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.0696
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.0696
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.26% | 1.88 | 1017.13 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 9.10% | 17.63 | 999.80 | 2025-12-31 |
| SZ300236 | 上海新阳 | 8.82% | 15.20 | 969.15 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 8.63% | 12.85 | 948.24 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 8.49% | 48.50 | 933.07 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 7.34% | 38.86 | 806.35 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 6.47% | 25.25 | 711.04 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 5.70% | 28.66 | 626.00 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.58% | 23.05 | 503.41 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 3.94% | 17.93 | 432.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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