基金详情
业绩比较基准
(沪深300指数收益率*95%+恒生中国企业指数收益率(估值汇率调整)*5%)*X+中证综合债指数收益率*(100%-X)
收益率
近1月
-2.35%
近3月
13.28%
近6月
18.28%
近1年
43.95%
近3年
46.60%
今年以来
9.96%
成立以来
51.73%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4554
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-24): 1.4554
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601888 | 中国中免 | 5.20% | 10.01 | 946.55 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 3.91% | 23.01 | 712.39 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 3.05% | 17.80 | 556.07 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 2.05% | 10.47 | 372.73 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 0.65% | 0.90 | 118.68 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.01% | 0.20 | 1.20 | 2025-12-31 |
| SH600259 | 中稀有色 | 0.00% | 0.01 | 0.56 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 0.00% | 0.01 | 0.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.4554 | -0.19% |
| 2026-06-23 | 1.4582 | -2.60% |
| 2026-06-22 | 1.4972 | +1.44% |
| 2026-06-18 | 1.476 | +0.33% |
| 2026-06-17 | 1.4712 | -0.61% |
| 2026-06-16 | 1.4803 | -1.09% |
| 2026-06-15 | 1.4966 | -1.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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