基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
3.85%
近3月
5.80%
近6月
5.38%
近1年
17.13%
近3年
18.88%
今年以来
6.07%
成立以来
20.67%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0537
预测涨跌
-0.1624%
置信度
71%
上期净值 (2026-06-26): 1.0554
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601668 | 中国建筑 | 9.94% | 1658.61 | 8508.66 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 9.87% | 763.55 | 8448.26 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 9.87% | 536.27 | 8446.29 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 9.82% | 342.35 | 8410.71 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 9.09% | 1369.30 | 7779.34 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 9.05% | 183.93 | 7743.60 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 8.78% | 239.07 | 7514.02 | 2025-12-31 |
| SZ00390 | 中国中铁 | 4.97% | 1228.90 | 4251.17 | 2025-12-31 |
| SH600153 | 建发股份 | 3.90% | 361.30 | 3342.03 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.02% | 33.05 | 2583.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0554 | -0.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中泰元和价值精选混合C
vs
中泰元和价值精选混合A
017416 - 017415
|
相似度 0.992
中泰元和价值精选混合C
vs
中泰兴为价值精选混合A
017416 - 013776
|
相似度 0.991
中泰元和价值精选混合C
vs
中泰兴为价值精选混合C
017416 - 013777
|
相似度 0.988
中泰元和价值精选混合C
vs
中泰红利优选一年持有混合发起
017416 - 014771
|
相似度 0.429
中泰元和价值精选混合C
vs
中泰兴诚价值一年持有混合A
017416 - 010728
|
相似度 0.417
中泰元和价值精选混合C
vs
中泰兴诚价值一年持有混合C
017416 - 010729
|
相似度 0.417