平安策略回报混合A - 持仓分析

017549 · 混合型-偏股 · 基金经理: 王华

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持仓变动分析

对比报告期：2024-12-31 vs 2024-09-30

6 持续持有

123 新增持仓

4 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1

持仓变化解读

本季度(2024-12-31)相比上季度(2024-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 45.7% 提升至 80.3%。新进了 123 只股票，包括贵州茅台(4.3%)、沃尔核材(3.5%)、宁德时代(3.2%) 等；退出了 4 只股票，包括小鹏汽车-W(3.6%)、泸州老窖(5.0%)、赛轮轮胎(5.5%) 等。调仓方面，减持了中际旭创，持仓占比下降 5.88 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
贵州茅台 SH600519	新增	4.30%	-	-	0.15万股	新进第1
沃尔核材 SZ002130	新增	3.52%	-	-	7.40万股	新进第2
宁德时代 SZ300750	新增	3.20%	-	-	0.64万股	新进第3
招商银行 SH600036	新增	3.11%	-	-	4.20万股	新进第4
中国移动 SH600941	新增	2.60%	-	-	1.17万股	新进第5
宇通客车 SH600066	新增	2.18%	-	-	4.39万股	新进第6
东山精密 SZ002384	新增	2.14%	-	-	3.90万股	新进第7
美的集团 SZ000333	新增	1.59%	-	-	1.12万股	新进第8
中芯国际 SH688981	新增	1.58%	-	-	0.89万股	新进第9
广和通 SZ300638	新增	1.57%	-	-	4.15万股	新进第10
中国核电 SH601985	新增	1.52%	-	-	7.75万股	新进第11
立讯精密 SZ002475	新增	1.50%	-	-	1.96万股	新进第12
中信证券 SH600030	新增	1.37%	-	-	2.49万股	新进第13
寒武纪 SH688256	持续持有	1.33%	3.35%	-2.02%	-0.63万股 (-85.1%)	↓6
紫金矿业 SH601899	新增	1.20%	-	-	4.21万股	新进第15
比亚迪 SZ002594	新增	1.17%	-	-	0.22万股	新进第16
恒瑞医药 SH600276	新增	1.11%	-	-	1.28万股	新进第17
上汽集团 SH600104	新增	1.11%	-	-	2.84万股	新进第18
中兴通讯 SZ000063	新增	1.10%	-	-	1.45万股	新进第19
海光信息 SH688041	新增	1.04%	-	-	0.37万股	新进第20
格力电器 SZ000651	持续持有	1.00%	3.27%	-2.27%	-3.17万股 (-73.0%)	↓12
鹏鼎控股 SZ002938	新增	1.00%	-	-	1.45万股	新进第24
重庆银行 SH601963	新增	1.00%	-	-	5.70万股	新进第23
润泽科技 SZ300442	新增	1.00%	-	-	1.02万股	新进第22
五粮液 SZ000858	持续持有	0.98%	4.39%	-3.41%	-1.35万股 (-78.5%)	↓20
东鹏饮料 SH605499	新增	0.98%	-	-	0.21万股	新进第26
麦格米特 SZ002851	新增	0.98%	-	-	0.85万股	新进第27
中远海控 SH601919	新增	0.90%	-	-	3.08万股	新进第28
粤高速A SZ000429	新增	0.84%	-	-	3.03万股	新进第29
京东方A SZ000725	新增	0.81%	-	-	9.77万股	新进第30
中航成飞 SZ302132	新增	0.80%	-	-	0.59万股	新进第31
山金国际 SZ000975	新增	0.70%	-	-	2.42万股	新进第32
民生银行 SH600016	新增	0.69%	-	-	8.90万股	新进第33
兆易创新 SH603986	新增	0.62%	-	-	0.31万股	新进第34
中国神华 SH601088	新增	0.61%	-	-	0.74万股	新进第35
福耀玻璃 SH600660	新增	0.59%	-	-	0.50万股	新进第36
柳工 SZ000528	持续持有	0.52%	3.49%	-2.97%	-15.50万股 (-87.2%)	↓30
海康威视 SZ002415	新增	0.51%	-	-	0.88万股	新进第38
水晶光电 SZ002273	持续持有	0.50%	3.20%	-2.70%	-9.57万股 (-88.9%)	↓29
伊利股份 SH600887	新增	0.50%	-	-	0.88万股	新进第47
赛力斯 SH601127	新增	0.50%	-	-	0.20万股	新进第51
恒立液压 SH601100	新增	0.50%	-	-	0.50万股	新进第43
华工科技 SZ000988	新增	0.50%	-	-	0.61万股	新进第41
汇川技术 SZ300124	新增	0.50%	-	-	0.45万股	新进第44
万华化学 SH600309	新增	0.50%	-	-	0.37万股	新进第42
药明康德 SH603259	新增	0.50%	-	-	0.48万股	新进第40
中国中车 SH601766	新增	0.50%	-	-	3.20万股	新进第48
中国电信 SH601728	新增	0.50%	-	-	3.69万股	新进第52
中国建筑 SH601668	新增	0.50%	-	-	4.43万股	新进第53
牧原股份 SZ002714	新增	0.50%	-	-	0.69万股	新进第45
神火股份 SZ000933	新增	0.50%	-	-	1.57万股	新进第46
海尔智家 SH600690	新增	0.50%	-	-	0.94万股	新进第49
许继电气 SZ000400	新增	0.50%	-	-	0.97万股	新进第50
中际旭创 SZ300308	持续持有	0.49%	6.37%	-5.88%	-2.41万股 (-92.0%)	↓53
中国太保 SH601601	新增	0.49%	-	-	0.77万股	新进第60
隆基绿能 SH601012	新增	0.49%	-	-	1.67万股	新进第58
中国银河 SH601881	新增	0.49%	-	-	1.71万股	新进第57
阳光电源 SZ300274	新增	0.49%	-	-	0.35万股	新进第54
浦发银行 SH600000	新增	0.49%	-	-	2.55万股	新进第59
江淮汽车 SH600418	新增	0.49%	-	-	0.70万股	新进第61
中科曙光 SH603019	新增	0.49%	-	-	0.36万股	新进第56
TCL科技 SZ000100	新增	0.40%	-	-	4.19万股	新进第64
中国石油 SH601857	新增	0.40%	-	-	2.39万股	新进第62
中国石化 SH600028	新增	0.40%	-	-	3.19万股	新进第63
科大讯飞 SZ002230	新增	0.39%	-	-	0.43万股	新进第65
迈瑞医疗 SZ300760	新增	0.38%	-	-	0.08万股	新进第66
沪电股份 SZ002463	新增	0.31%	-	-	0.41万股	新进第67
宝钢股份 SH600019	新增	0.30%	-	-	2.29万股	新进第77
上海银行 SH601229	新增	0.30%	-	-	1.74万股	新进第83
纳思达 SZ002180	新增	0.30%	-	-	0.56万股	新进第71
中微公司 SH688012	新增	0.30%	-	-	0.08万股	新进第70
邮储银行 SH601658	新增	0.30%	-	-	2.81万股	新进第79
顺丰控股 SZ002352	新增	0.30%	-	-	0.39万股	新进第73
三峡能源 SH600905	新增	0.30%	-	-	3.65万股	新进第80
云铝股份 SZ000807	新增	0.30%	-	-	1.18万股	新进第78
龙佰集团 SZ002601	新增	0.30%	-	-	0.90万股	新进第76
明阳电气 SZ301291	新增	0.30%	-	-	0.36万股	新进第68
金山办公 SH688111	新增	0.30%	-	-	0.06万股	新进第81
澜起科技 SH688008	新增	0.30%	-	-	0.23万股	新进第72
宁沪高速 SH600377	新增	0.30%	-	-	1.04万股	新进第82
洛阳钼业 SH603993	新增	0.30%	-	-	2.39万股	新进第75
兴森科技 SZ002436	新增	0.30%	-	-	1.42万股	新进第69
北方稀土 SH600111	新增	0.30%	-	-	0.74万股	新进第74
贝达药业 SZ300558	新增	0.29%	-	-	0.29万股	新进第84
中国人寿 SH601628	新增	0.29%	-	-	0.37万股	新进第86
兆威机电 SZ003021	新增	0.29%	-	-	0.21万股	新进第85
片仔癀 SH600436	新增	0.28%	-	-	0.07万股	新进第87
农业银行 SH601288	新增	0.27%	-	-	2.68万股	新进第88
同花顺 SZ300033	新增	0.27%	-	-	0.05万股	新进第89
航发动力 SH600893	新增	0.20%	-	-	0.25万股	新进第98
热景生物 SH688068	新增	0.20%	-	-	0.18万股	新进第102
中国巨石 SH600176	新增	0.20%	-	-	0.92万股	新进第93
华天科技 SZ002185	新增	0.20%	-	-	0.90万股	新进第94
国电电力 SH600795	新增	0.20%	-	-	2.31万股	新进第101
中航沈飞 SH600760	新增	0.20%	-	-	0.21万股	新进第105
软通动力 SZ301236	新增	0.20%	-	-	0.18万股	新进第99
大全能源 SH688303	新增	0.20%	-	-	0.44万股	新进第100
顺络电子 SZ002138	新增	0.20%	-	-	0.33万股	新进第97
华峰化学 SZ002064	新增	0.20%	-	-	1.29万股	新进第90
川投能源 SH600674	新增	0.20%	-	-	0.62万股	新进第103
三环集团 SZ300408	新增	0.20%	-	-	0.27万股	新进第95
瀚蓝环境 SH600323	新增	0.20%	-	-	0.44万股	新进第96
传音控股 SH688036	新增	0.20%	-	-	0.11万股	新进第104
金力永磁 SZ300748	新增	0.20%	-	-	0.59万股	新进第91
百济神州 SH688235	新增	0.20%	-	-	0.07万股	新进第108
中国重工 SH601989	新增	0.20%	-	-	2.20万股	新进第110
光启技术 SZ002625	新增	0.20%	-	-	0.22万股	新进第92
巨化股份 SH600160	新增	0.20%	-	-	0.44万股	新进第107
小商品城 SH600415	新增	0.20%	-	-	0.79万股	新进第109
国投电力 SH600886	新增	0.20%	-	-	0.64万股	新进第106
景嘉微 SZ300474	新增	0.19%	-	-	0.11万股	新进第115
恒生电子 SH600570	新增	0.19%	-	-	0.37万股	新进第118
天孚通信 SZ300394	新增	0.19%	-	-	0.11万股	新进第112
云南白药 SZ000538	新增	0.19%	-	-	0.17万股	新进第114
杰瑞股份 SZ002353	新增	0.19%	-	-	0.28万股	新进第119
紫光国微 SZ002049	新增	0.19%	-	-	0.16万股	新进第116
润和软件 SZ300339	新增	0.19%	-	-	0.20万股	新进第111
思源电气 SZ002028	新增	0.19%	-	-	0.14万股	新进第113
通富微电 SZ002156	新增	0.19%	-	-	0.35万股	新进第117
欣旺达 SZ300207	新增	0.18%	-	-	0.42万股	新进第120
中金黄金 SH600489	新增	0.16%	-	-	0.70万股	新进第121
德赛西威 SZ002920	新增	0.15%	-	-	0.07万股	新进第122
蓝色光标 SZ300058	新增	0.15%	-	-	0.84万股	新进第123
芒果超媒 SZ300413	新增	0.15%	-	-	0.29万股	新进第124
荣盛石化 SZ002493	新增	0.15%	-	-	0.87万股	新进第125
爱美客 SZ300896	新增	0.14%	-	-	0.04万股	新进第126
菲利华 SZ300395	新增	0.13%	-	-	0.18万股	新进第127
卫星化学 SZ002648	新增	0.12%	-	-	0.34万股	新进第128
信维通信 SZ300136	新增	0.11%	-	-	0.24万股	新进第129
小鹏汽车-W SZ09868	不在前10	-	3.56%	-	-	原第6
泸州老窖 SZ000568	不在前10	-	4.99%	-	-	原第4
赛轮轮胎 SH601058	不在前10	-	5.48%	-	-	原第3
长电科技 SH600584	不在前10	-	7.64%	-	-	原第1

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性