持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 26.8% 提升至 45.5%。新进了 6 只股票，包括新易盛(5.8%)、恒立液压(5.8%)、藏格矿业(4.2%) 等；退出了 6 只股票，包括东方财富(2.4%)、恒瑞医药(2.3%)、山东黄金(2.5%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.67 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
新易盛
SZ300502
|
新增 | 5.78% | - | - | 0.51万股 | 新进第2 |
|
恒立液压
SH601100
|
新增 | 5.78% | - | - | 2.00万股 | 新进第1 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 5.77% | 3.10% | +2.67% | +2.10万股 (49.2%) | ↓1 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 4.44% | 4.56% | -0.12% | 不变 | ↓3 |
|
寒武纪
SH688256
|
持续持有 | 4.30% | 2.22% | +2.08% | +0.05万股 (71.4%) | ↑4 |
|
藏格矿业
SZ000408
|
新增 | 4.17% | - | - | 1.88万股 | 新进第6 |
|
华泰证券
SH601688
|
新增 | 4.07% | - | - | 6.57万股 | 新进第7 |
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 4.01% | 1.69% | +2.32% | +0.08万股 (47.1%) | ↑2 |
|
盛达资源
SZ000603
|
新增 | 3.95% | - | - | 4.86万股 | 新进第9 |
|
万华化学
SH600309
|
新增 | 3.27% | - | - | 1.62万股 | 新进第10 |
|
东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第6 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第8 |
|
山东黄金
SZ01787
|
不在前10 | - | 2.54% | - | - | 原第5 |
|
中芯国际
SZ00981
|
不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第4 |
|
江淮汽车
SH600418
|
不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第7 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性