基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.76%
近3月
0.11%
近6月
1.53%
近1年
5.81%
近3年
12.38%
今年以来
0.91%
成立以来
12.32%
数据截至：2026-05-18
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1232
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-18): 1.1232
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 0.95% | 0.80 | 21.08 | 2026-03-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.91% | 0.67 | 20.40 | 2026-03-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 0.71% | 0.17 | 15.85 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.65% | 0.01 | 14.50 | 2026-03-31 |
| SH601156 | 东航物流 | 0.63% | 0.82 | 14.08 | 2026-03-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.53% | 0.21 | 11.83 | 2026-03-31 |
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 0.46% | 0.21 | 10.19 | 2026-03-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 0.45% | 0.66 | 10.14 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.38% | 0.02 | 8.55 | 2026-03-31 |
| SZ00189 | 东岳集团 | 0.34% | 0.80 | 7.64 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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