基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.56%
近3月
1.13%
近6月
2.26%
近1年
5.43%
近3年
10.90%
今年以来
0.70%
成立以来
10.90%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1097
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-18): 1.1097
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 1.01% | 0.80 | 22.88 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.96% | 0.04 | 21.64 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.93% | 0.27 | 21.10 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.80% | 0.21 | 17.97 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 0.70% | 0.80 | 15.70 | 2025-12-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 0.68% | 0.90 | 15.39 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.66% | 0.07 | 15.00 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.66% | 0.60 | 14.84 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.65% | 0.29 | 14.67 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.55% | 0.36 | 12.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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