基金详情
业绩比较基准
中证内地消费主题指数*80%+中证综合债券指数*20%
收益率
近1月
-2.02%
近3月
2.35%
近6月
-4.90%
近1年
5.92%
近3年
-1.28%
今年以来
-2.87%
成立以来
-1.28%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.9623
真实涨跌
+0.3067%
上期净值 (2026-09-03): 1.9563
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300761 | 立华股份 | 9.74% | 256.08 | 5313.64 | 2025-12-31 |
| SZ003006 | 百亚股份 | 9.66% | 241.25 | 5268.80 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 9.48% | 91.19 | 5171.53 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 9.41% | 65.70 | 5134.46 | 2025-12-31 |
| SZ300236 | 上海新阳 | 9.15% | 78.31 | 4993.01 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 6.57% | 148.63 | 3586.49 | 2025-12-31 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 5.30% | 198.27 | 2892.69 | 2025-12-31 |
| SZ301606 | 绿联科技 | 4.34% | 41.33 | 2367.10 | 2025-12-31 |
| SH605338 | 巴比食品 | 3.32% | 57.81 | 1810.61 | 2025-12-31 |
| SZ301345 | 涛涛车业 | 3.02% | 6.55 | 1646.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9623 | +0.31% |
| 2026-09-03 | 1.9563 | -0.21% |
| 2026-09-02 | 1.9604 | -0.68% |
| 2026-09-01 | 1.9738 | +0.96% |
| 2026-08-31 | 1.9551 | +0.33% |
| 2026-08-28 | 1.9487 | -0.16% |
| 2026-08-27 | 1.9519 | +1.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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