基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率*70%+中证800指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
-3.87%
近3月
0.57%
近6月
-3.28%
近1年
20.88%
近3年
33.29%
今年以来
0.82%
成立以来
33.29%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.2106
预测涨跌
+0.0%
置信度
28%
上期净值 (2026-09-02): 1.2106
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.05% | 191.09 | 24646.75 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.82% | 44.41 | 24027.09 | 2025-12-31 |
| SZ01114 | BRILLIANCE CHI | 5.09% | 3792.40 | 13872.75 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 4.82% | 407.80 | 13134.76 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.19% | 177.00 | 11422.71 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 3.54% | 56.54 | 9640.80 | 2025-12-31 |
| SZ06613 | 蓝思科技 | 3.49% | 417.36 | 9514.67 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 3.31% | 68.35 | 9013.32 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 3.15% | 31.82 | 8570.41 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 2.70% | 249.20 | 7342.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2064 | -0.35% |
| 2026-09-02 | 1.2106 | -0.50% |
| 2026-09-01 | 1.2167 | -0.72% |
| 2026-08-31 | 1.2255 | -0.27% |
| 2026-08-28 | 1.2288 | +0.47% |
| 2026-08-27 | 1.223 | +0.17% |
| 2026-08-26 | 1.2209 | +0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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