易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)

018230 · QDII-混合偏股 · 基金经理: 李剑锋
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)(使用估值汇率折算)收益率*65%+中证800指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

收益率

近1月
12.18%
近3月
21.04%
近6月
45.76%
近1年
91.17%
近3年
110.65%
今年以来
37.78%
成立以来
110.65%
数据截至：2026-05-18

净值预测

2026-09-07
预测净值
2.1259
预测涨跌
+0.9199%
置信度
37%
上期净值 (2026-05-18): 2.1065

前10大持仓

合计占比: 41.8%
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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00100 MINIMAX-W 6.85% 29.47 22546.50 2026-03-31
SZ06869 长飞光纤光缆 6.31% 128.60 20779.17 2026-03-31
SH688519 南亚新材 5.50% 139.67 18126.44 2026-03-31
GLW 康宁 4.46% 15.60 14681.19 2026-03-31
SZ300502 新易盛 3.69% 27.47 12165.04 2026-03-31
LITE Lumentum Holdings Inc 3.58% 2.43 11801.72 2026-03-31
TSM 台积电 3.18% 4.48 10468.13 2026-03-31
GOOG 谷歌-C 3.02% 5.00 9934.22 2026-03-31
SZ002384 东山精密 2.94% 93.63 9671.98 2026-03-31
NVDA 英伟达 2.24% 6.11 7375.25 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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暂无足够数据统计

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