易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)

018231 · QDII-混合偏股 · 基金经理: 李剑锋
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)(使用估值汇率折算)收益率*65%+中证800指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

收益率

近1月
5.48%
近3月
22.43%
近6月
31.82%
近1年
69.09%
近3年
83.78%
今年以来
16.21%
成立以来
83.78%
数据截至：2026-02-27

净值预测

2026-07-22
真实净值
0.2374
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.2374

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
NVDA 英伟达 5.45% 9.07 11892.22 2025-12-31
AVGO 博通 5.06% 4.54 11052.10 2025-12-31
GOOG 谷歌-C 3.07% 3.04 6696.09 2025-12-31
TSM 台积电 2.50% 2.55 5444.83 2025-12-31
SZ300136 信维通信 2.27% 79.86 4951.15 2025-12-31
META Meta Platforms Inc-A 2.00% 0.94 4356.62 2025-12-31
PDD 拼多多 1.99% 5.45 4342.75 2025-12-31
GEV GE Vernova Inc 1.95% 0.93 4258.46 2025-12-31
SZ02259 紫金黄金国际 1.71% 28.31 3733.24 2025-12-31
MMYT MakeMyTrip Ltd 1.65% 6.22 3590.73 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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