基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+银行活期存款(税后)利率*20%
收益率
近1月
4.27%
近3月
28.75%
近6月
31.41%
近1年
67.39%
近3年
77.45%
今年以来
23.26%
成立以来
77.45%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2004
真实涨跌
-0.588%
上期净值 (2026-08-31): 1.2075
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01818 | 招金矿业 | 9.38% | 140.00 | 3887.10 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 9.27% | 123.00 | 3843.92 | 2025-12-31 |
| SZ000506 | 招金黄金 | 8.98% | 285.00 | 3722.10 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 7.32% | 23.00 | 3033.01 | 2025-12-31 |
| SZ002237 | 恒邦股份 | 6.48% | 200.00 | 2684.00 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.22% | 20.00 | 2579.60 | 2025-12-31 |
| SH601519 | 大智慧 | 6.21% | 200.00 | 2574.00 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.91% | 1.50 | 2033.33 | 2025-12-31 |
| SZ001337 | 四川黄金 | 4.44% | 66.00 | 1838.76 | 2025-12-31 |
| SZ000831 | 中国稀土 | 3.36% | 30.00 | 1393.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2004 | -0.59% |
| 2026-08-31 | 1.2075 | +0.65% |
| 2026-08-28 | 1.1997 | -0.16% |
| 2026-08-27 | 1.2016 | +0.87% |
| 2026-08-26 | 1.1912 | +0.22% |
| 2026-08-25 | 1.1886 | -0.70% |
| 2026-08-24 | 1.197 | -1.00% |
预测准确率统计
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