持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
8
持续持有
2
新增持仓
17
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 84.7% 降至 62.7%。新进了 2 只股票，包括高通(4.4%)、超威半导体(3.4%)；退出了 17 只股票，包括亿纬锂能(1.8%)、甲骨文(1.8%)、华测导航(0.6%) 等。调仓方面，对 阿斯麦 加仓明显，持仓占比提升 3.10 个百分点；同时减持了 特斯拉，占比下降 1.06 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
台积电
TSM
|
持续持有 | 9.00% | 8.49% | +0.51% | +2.12万股 (271.8%) | ↑1 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
持续持有 | 7.54% | 7.43% | +0.11% | +0.47万股 (204.3%) | ↑2 |
|
博通
AVGO
|
持续持有 | 7.51% | 7.93% | -0.42% | +1.78万股 (287.1%) | - |
|
英伟达
NVDA
|
持续持有 | 7.50% | 8.52% | -1.02% | +2.55万股 (221.7%) | ↓3 |
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 7.11% | 6.05% | +1.06% | +1.50万股 (300.0%) | ↑1 |
|
阿斯麦
ASML
|
持续持有 | 6.81% | 3.71% | +3.10% | +0.45万股 (450.0%) | ↑4 |
|
谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 5.98% | 6.16% | -0.18% | +1.48万股 (250.8%) | ↓2 |
|
高通
QCOM
|
新增 | 4.42% | - | - | 1.54万股 | 新进第8 |
|
超威半导体
AMD
|
新增 | 3.42% | - | - | 1.78万股 | 新进第9 |
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 3.39% | 4.45% | -1.06% | +0.50万股 (250.0%) | ↓1 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 1.79% | - | - | 原第16 |
|
甲骨文
ORCL
|
不在前10 | - | 1.84% | - | - | 原第15 |
|
华测导航
SZ300627
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第24 |
|
苹果
AAPL
|
不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第13 |
|
伯克希尔哈撒韦-B
BRK_B
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第19 |
|
卡特彼勒
CAT
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第22 |
|
IBM国际商业机器(US)
IBM
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第23 |
|
佳明
GRMN
|
不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第20 |
|
保时捷
P911GR
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第25 |
|
德赛西威
SZ002920
|
不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第17 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 2.45% | - | - | 原第12 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第11 |
|
拓普集团
SH601689
|
不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第14 |
|
法拉利
RACE
|
不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第18 |
|
长电科技
SH600584
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第21 |
|
迈威尔科技
MRVL
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不在前10 | - | 5.24% | - | - | 原第7 |
|
微软
MSFT
|
不在前10 | - | 4.65% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性