基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
0.62%
近3月
8.18%
近6月
-8.20%
近1年
0.76%
近3年
-26.85%
今年以来
4.51%
成立以来
-26.85%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6409
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 0.6409
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920833 | 美心翼申 | 2.73% | 2.25 | 36.81 | 2025-12-31 |
| 920768 | 拾比佰 | 2.73% | 3.05 | 36.78 | 2025-12-31 |
| 920271 | 邦德股份 | 2.66% | 2.20 | 35.94 | 2025-12-31 |
| 920014 | 特瑞斯 | 2.61% | 3.05 | 35.25 | 2025-12-31 |
| 920895 | 花溪科技 | 2.54% | 1.68 | 34.31 | 2025-12-31 |
| 920855 | 浙江大农 | 2.48% | 1.86 | 33.47 | 2025-12-31 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 2.45% | 3.93 | 33.02 | 2025-12-31 |
| 920090 | 同辉信息 | 2.41% | 5.11 | 32.47 | 2025-12-31 |
| 920685 | 新芝生物 | 2.38% | 2.36 | 32.17 | 2025-12-31 |
| 920519 | 万德股份 | 2.34% | 2.62 | 31.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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