基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.04%
近3月
11.14%
近6月
0.04%
近1年
30.58%
近3年
27.16%
今年以来
4.23%
成立以来
27.16%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.129
真实涨跌
-1.6293%
上期净值 (2026-09-03): 1.1477
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01773 | 天立国际控股 | 8.54% | 228.00 | 490.12 | 2025-12-31 |
| SZ02273 | 固生堂 | 7.10% | 16.00 | 407.53 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 6.40% | 3.60 | 367.43 | 2025-12-31 |
| SZ300633 | 开立医疗 | 5.52% | 12.00 | 317.04 | 2025-12-31 |
| SZ02556 | 迈富时 | 4.41% | 8.00 | 253.05 | 2025-12-31 |
| SH603998 | 方盛制药 | 4.31% | 22.00 | 247.28 | 2025-12-31 |
| SH688050 | 爱博医疗 | 4.23% | 4.00 | 242.64 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 4.07% | 5.00 | 233.48 | 2025-12-31 |
| SH688085 | 三友医疗 | 3.77% | 12.00 | 216.24 | 2025-12-31 |
| SH688590 | 新致软件 | 3.25% | 10.00 | 186.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.129 | -1.63% |
| 2026-09-03 | 1.1477 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 1.146 | -1.46% |
| 2026-09-01 | 1.163 | -2.34% |
| 2026-08-31 | 1.1909 | +0.26% |
| 2026-08-28 | 1.1878 | -2.17% |
| 2026-08-27 | 1.2141 | +3.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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融通远见价值一年持有期混合A
vs
融通远见价值一年持有期混合C
018377 - 018378
|
相似度 0.893
融通远见价值一年持有期混合A
vs
融通价值成长混合C
018377 - 015554
|
相似度 0.566
融通远见价值一年持有期混合A
vs
融通价值成长混合A
018377 - 015553
|
相似度 0.540
融通远见价值一年持有期混合A
vs
融通鑫新成长混合A
018377 - 011403
|
相似度 0.532
融通远见价值一年持有期混合A
vs
融通中国风1号灵活配置混合C
018377 - 009273
|
相似度 0.244
融通远见价值一年持有期混合A
vs
山证资管品质生活混合A
018377 - 011917
|
相似度 0.162