基金详情
业绩比较基准
中证工业有色金属主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
9.30%
近3月
35.66%
近6月
62.56%
近1年
128.87%
近3年
102.55%
今年以来
20.58%
成立以来
102.55%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.6377
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.6377
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603993 | 洛阳钼业 | 12.33% | 5401.08 | 108021.64 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 8.24% | 1564.88 | 72172.16 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 6.84% | 4904.02 | 59927.17 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 4.83% | 1287.28 | 42274.20 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 4.02% | 640.82 | 35193.87 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 3.57% | 878.96 | 31290.98 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 3.41% | 4977.48 | 29914.64 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 3.26% | 1031.98 | 28523.80 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 3.22% | 687.15 | 28214.52 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.19% | 1727.04 | 27943.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C
vs
万家中证工业有色金属主题ETF
018490 - 560860
|
相似度 0.875
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C
vs
泰康中证有色金属矿业主题ETF
018490 - 159163
|
相似度 0.368
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C
vs
国泰中证有色金属矿业主题ETF
018490 - 561330
|
相似度 0.357
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C
vs
招商中证有色金属矿业主题ETF
018490 - 159690
|
相似度 0.355
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C
vs
东财有色增强A
018490 - 011630
|
相似度 0.336
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C
vs
东财有色增强C
018490 - 011631
|
相似度 0.336