基金详情
业绩比较基准
中证全指公用事业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
6.60%
近3月
3.56%
近6月
6.48%
近1年
6.42%
近3年
6.42%
今年以来
6.13%
成立以来
6.42%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0208
真实涨跌
-0.1858%
上期净值 (2026-09-03): 1.0227
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 14.08% | 30.37 | 825.80 | 2025-12-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 7.37% | 50.01 | 432.57 | 2025-12-31 |
| SH600905 | 三峡能源 | 6.08% | 87.16 | 356.50 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 4.68% | 54.48 | 274.59 | 2025-12-31 |
| SH600157 | 永泰能源 | 3.56% | 133.06 | 208.90 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 3.40% | 26.76 | 199.64 | 2025-12-31 |
| SH600886 | 国投电力 | 3.27% | 14.60 | 191.57 | 2025-12-31 |
| SZ003816 | 中国广核 | 3.08% | 47.98 | 180.39 | 2025-12-31 |
| SH600021 | 上海电力 | 2.90% | 8.49 | 170.03 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 2.82% | 11.89 | 165.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0208 | -0.19% |
| 2026-09-03 | 1.0227 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.022 | +0.09% |
| 2026-09-01 | 1.0211 | +0.82% |
| 2026-08-31 | 1.0128 | -0.32% |
| 2026-08-28 | 1.016 | -0.14% |
| 2026-08-27 | 1.0174 | -0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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基于相同持仓的基金对比
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万家中证全指公用事业ETF联接A
vs
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A
023479 - 024192
|
相似度 0.886
万家中证全指公用事业ETF联接A
vs
国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C
023479 - 024193
|
相似度 0.886
万家中证全指公用事业ETF联接A
vs
兴银中证全指公用事业指数发起A
023479 - 023975
|
相似度 0.886
万家中证全指公用事业ETF联接A
vs
兴银中证全指公用事业指数发起C
023479 - 023976
|
相似度 0.886
万家中证全指公用事业ETF联接A
vs
公用事业ETF万家
023479 - 560620
|
相似度 0.868
万家中证全指公用事业ETF联接A
vs
公用事业ETF鹏华
023479 - 560190
|
相似度 0.867